Hvordan finner du en belønning-til-risikofaktor som virker for deg?

Hvordan finner du en belønning-til-risikofaktor som virker for deg?
Hvordan finner du en belønning-til-risikofaktor som virker for deg?

Video: Hvordan finner du en belønning-til-risikofaktor som virker for deg?

Video: Hvordan finner du en belønning-til-risikofaktor som virker for deg?
Video: The Ultimate 5 Minute Scalping Strategy for Quick and Easy Profits - You Have to Try This! 2024, Mars
Anonim

Partner Center Finn en megler

"Det er ikke om du har rett eller galt det som er viktig, men hvor mye penger du gjør når du har rett og hvor mye du mister når du har feil." - George Soros

Møt Alex.

Alexs handelsprestasjon har i beste fall vært hakket og han ser etter måter å oppnå konsekvent lønnsomhet. Etter å ha skannet handelsrelaterte fora, snublet Alex over begrepet "belønning til risiko (R: R) -forhold", og lærte fra andre handelsfolk at bruk av et høyt R: R-forhold ville øke sjansene for å bestille overskudd.

Han prøver det på sin lange EUR / USD-handel og tar sikte på 50 pips ved hjelp av en 25-pip-stopp. Dessverre flyttet paret kun 30 pips i sin favør før det falt tilbake til sitt første stoppfall.

Tenker at hans stopp var rett og slett for stramt, han reviderer sin strategi og utvider både hans mål og hans stopp. Han har nå mål for 150 pips med en 50-pip stopp. Men siden Alex ikke er en god handelsmann til å begynne med, feiler han EUR / USD oppadgående momentum, og paret beveger seg bare 55 pips høyere før han går tilbake til hans inngangsområde, og han ender med å lukke med bare en 5-pips gevinst.
Tenker at hans stopp var rett og slett for stramt, han reviderer sin strategi og utvider både hans mål og hans stopp. Han har nå mål for 150 pips med en 50-pip stopp. Men siden Alex ikke er en god handelsmann til å begynne med, feiler han EUR / USD oppadgående momentum, og paret beveger seg bare 55 pips høyere før han går tilbake til hans inngangsområde, og han ender med å lukke med bare en 5-pips gevinst.

Høres Alexs historie kjent for deg? Hvis det gjør det, ikke bekymre deg. Det er vanlig nok for nybegynnere og prohandlere å bruke brede stopp og mål for å øke sjansene for å være rett. Men som scenen ovenfor antyder, kan denne strategien også være skadelig for din handelskonto.

Husk at belønning-til-risikofaktor er rett og slett en sammenligning av din potensielle risiko (avstand fra din oppføring til stoppet ditt) og din potensielle belønning (avstand fra oppføringen til fortjenestemålet).

I eksemplet ovenfor brukte Alex først et 2: 1 risikofaktor før han støpte det opp til en 3: 1 R: R-forhold. Hvis den sistnevnte handel hadde fungert, ville Alex ha bagged pips tre ganger størrelsen på det han riskerte.

Den viktigste appellen til høyere risikoforhold er at det øker din forventede handel, eller beløpet du får (eller mister) per handel. Dette betyr at det er mindre press med hvert tap, da du bare trenger å være rett et par ganger for å dekke tapene fra dine andre handler.

Dessverre bruker mange handelsmenn høyere risikofaktorer for å dekke dårlig handel. Dette er problematisk fordi det ikke er så enkelt å få risikofaktorer til å fungere for deg til å begynne med.

For det første vil sikte på et høyere / lavere resultatmål bety at prisen må reise lenger enn i oppsett med lavere risikokvoter. Å bruke stopp som er for stramt, ville derimot sprenge deg for tidlig og for ofte for å være bærekraftig.

Så, hvordan finner du et R: R-forhold som fungerer for deg?

Mens det ikke er noen Holy Grail for å finne det perfekte belønningsforholdet, er et godt sted å starte å se på ditt vinnersats.

Det er fornuftig, tror du ikke? Før du kan forvente at ditt risikofaktor skal virke for deg, må du først bekrefte at du kan vinne ofte nok til å få den potensielle belønningen til slutt.

For eksempel, ved å bruke et 1: 1 risikofaktor, betyr at ditt potensielle overskudd er like stort som ditt potensielle tap. Dette vil bare fungere hvis du har rett minst halvparten av tiden historisk. Å bruke et 3: 1 risikofaktor betyr derimot at potensiell fortjeneste er tre ganger så stor som potensielle tap, slik at du bare må ha rett minst 25% av tiden for å være lønnsom.

Her er praktiske formler hvis du vil leke med gevinstpriser og risikokvoter:

Nødvendig risikofaktor = (1 / vinnersats) - 1

Minimum gevinstrate = 1 / (1 + risikofaktor)

Ved hjelp av formlene ovenfor kan vi bekrefte at den nødvendige gevinstraten for et risikobasert forhold på 1: 1 er minst 1 / (1 + 1) = 0,50%.

På samme måte, hvis du bare har en vinnersats på 40%, må du finne handler som har minst (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 belønning til risikofaktor for å være bærekraftig på lang sikt.

Tar det et skritt videre, vi kan se at det er mulig å bruke mindre enn 1: 1 risikofaktor, forutsatt at du har en fantastisk gevinstrate. For eksempel kan du bruke et 0,4: 1 risikofaktor hvis du vinner handler minst 1 / (1 + 0,4) = 71% av tiden. Lett peasy, ikke sant? IKKE SANT?!

Før du beregner for et mer personlig risikofaktor for deg og holder deg til det som lim, bør du huske på at bruk av gevinstpriser for å finne et godt risikofaktor knapt riper overflaten.

Hvis du vil få et mer hensiktsmessig forhold for din handel, kan du også få informasjon fra forventet, dagens handelsmiljø (høyrisikoforholdene bedre på trendene) og valutaparets gjennomsnittlige volatilitetsområde.

Som med mange ting i forex trading, er det ingen enkelt belønning-til-risiko-forhold som vil fungere best for hver handelsmann og enhver handel. Men så lenge du tenker på dine odds og jobber med å håndtere din risiko, vil du til slutt finne en måte å tjene fortjeneste på konsekvent.

Anbefalt: